股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2022 149,608,339.42 10.5135 -0.7346 10.5399 10.5135
26/01/2022 150,715,393.94 10.5913 0.8964 10.6179 10.5913
25/01/2022 149,377,146.62 10.4972 0.3566 10.5235 10.4972
24/01/2022 148,845,677.11 10.4599 -1.0416 10.4862 10.4599
21/01/2022 150,412,791.45 10.5700 -0.5420 10.5965 10.5700
20/01/2022 151,231,709.60 10.6276 0.0791 10.6543 10.6276
19/01/2022 151,112,123.81 10.6192 -0.8756 10.6458 10.6192
18/01/2022 152,447,698.64 10.7130 -1.0218 10.7399 10.7130
17/01/2022 154,020,766.06 10.8236 0.1212 10.8508 10.8236
14/01/2022 153,834,919.51 10.8105 -0.3962 10.8376 10.8105
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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