股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2022 154,839,627.49 10.9052 0.4560 10.9326 10.9052
09/02/2022 154,137,382.88 10.8557 1.0114 10.8829 10.8557
08/02/2022 152,746,210.12 10.7470 0.3567 10.7740 10.7470
07/02/2022 152,201,109.26 10.7088 0.4116 10.7357 10.7088
04/02/2022 151,576,687.47 10.6649 -0.2199 10.6917 10.6649
03/02/2022 152,098,889.75 10.6884 -0.2185 10.7152 10.6884
02/02/2022 152,432,774.46 10.7118 0.2339 10.7387 10.7118
01/02/2022 152,076,585.63 10.6868 0.5296 10.7136 10.6868
31/01/2022 151,275,199.83 10.6305 0.7812 10.6572 10.6305
28/01/2022 150,100,750.05 10.5481 0.3291 10.5746 10.5481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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