股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2022 152,280,765.47 10.7539 0.7655 10.7809 10.7539
24/02/2022 151,124,378.60 10.6722 -2.1124 10.6990 10.6722
23/02/2022 154,378,806.99 10.9025 1.0745 10.9299 10.9025
22/02/2022 152,738,178.87 10.7866 -0.1805 10.8137 10.7866
21/02/2022 153,013,661.52 10.8061 -1.2546 10.8332 10.8061
18/02/2022 154,957,895.32 10.9434 -0.0292 10.9709 10.9434
17/02/2022 155,004,119.59 10.9466 0.3511 10.9741 10.9466
15/02/2022 154,462,102.53 10.9083 1.2296 10.9357 10.9083
14/02/2022 152,584,803.80 10.7758 -0.9714 10.8028 10.7758
11/02/2022 154,513,327.32 10.8815 -0.2173 10.9088 10.8815
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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