股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2022 149,510,541.04 10.5984 0.4121 10.6250 10.5984
10/03/2022 148,887,808.79 10.5549 -0.1287 10.5814 10.5549
09/03/2022 149,079,450.58 10.5685 1.8680 10.5950 10.5685
08/03/2022 146,345,589.58 10.3747 0.4687 10.4007 10.3747
07/03/2022 146,228,782.80 10.3263 -3.0194 10.3522 10.3263
04/03/2022 150,780,760.26 10.6478 -1.3672 10.6745 10.6478
03/03/2022 152,870,059.36 10.7954 0.8237 10.8225 10.7954
02/03/2022 151,622,205.07 10.7072 -0.8510 10.7341 10.7072
01/03/2022 152,922,844.39 10.7991 0.2125 10.8262 10.7991
28/02/2022 152,597,677.43 10.7762 0.2074 10.8032 10.7762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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