股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2022 150,159,186.70 10.6519 -0.4393 10.6786 10.6519
24/03/2022 150,821,909.68 10.6989 0.1085 10.7257 10.6989
23/03/2022 150,660,098.89 10.6873 0.0393 10.7141 10.6873
22/03/2022 150,600,941.04 10.6831 -0.0028 10.7099 10.6831
21/03/2022 150,710,395.60 10.6834 -0.6777 10.7102 10.6834
18/03/2022 151,739,503.47 10.7563 0.1024 10.7833 10.7563
17/03/2022 151,583,795.50 10.7453 0.6237 10.7723 10.7453
16/03/2022 150,644,719.90 10.6787 1.3342 10.7055 10.6787
15/03/2022 148,660,618.79 10.5381 -0.9074 10.5645 10.5381
14/03/2022 150,022,831.39 10.6346 0.3416 10.6613 10.6346
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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