股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2022 147,665,628.36 10.7039 -0.6857 10.7308 10.7039
08/04/2022 148,685,827.77 10.7778 0.6274 10.8048 10.7778
07/04/2022 147,757,873.17 10.7106 -1.0742 10.7375 10.7106
05/04/2022 149,359,334.02 10.8269 0.0776 10.8541 10.8269
04/04/2022 149,243,576.75 10.8185 -0.5908 10.8456 10.8185
01/04/2022 150,130,372.29 10.8828 0.8675 10.9101 10.8828
31/03/2022 148,839,334.82 10.7892 0.1206 10.8163 10.7892
30/03/2022 151,709,564.39 10.7762 0.4128 10.8032 10.7762
29/03/2022 151,083,967.41 10.7319 0.2485 10.7588 10.7319
28/03/2022 150,709,167.99 10.7053 0.5013 10.7322 10.7053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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