股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2022 145,704,770.86 10.7050 0.4928 10.7319 10.7050
27/04/2022 144,989,219.46 10.6525 -0.5610 10.6792 10.6525
26/04/2022 145,807,840.00 10.7126 -0.0131 10.7395 10.7126
25/04/2022 147,836,535.24 10.7140 -0.6924 10.7409 10.7140
22/04/2022 148,846,245.87 10.7887 -0.5879 10.8158 10.7887
21/04/2022 149,727,409.95 10.8525 0.3319 10.8797 10.8525
20/04/2022 149,231,519.47 10.8166 0.5774 10.8437 10.8166
19/04/2022 148,374,971.70 10.7545 0.6316 10.7815 10.7545
18/04/2022 147,443,531.48 10.6870 0.0609 10.7138 10.6870
12/04/2022 147,353,317.91 10.6805 -0.2186 10.7073 10.6805
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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