股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6826 -0.1279
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2022 139,833,675.84 10.2726 1.2268 10.2984 10.2726
13/05/2022 138,139,950.73 10.1481 -0.6666 10.1736 10.1481
12/05/2022 139,066,701.39 10.2162 -1.9455 10.2418 10.2162
11/05/2022 141,826,148.12 10.4189 -0.6494 10.4450 10.4189
10/05/2022 142,742,613.33 10.4870 1.3413 10.5133 10.4870
09/05/2022 140,853,426.63 10.3482 -1.3395 10.3742 10.3482
06/05/2022 142,765,597.84 10.4887 -0.4688 10.5150 10.4887
05/05/2022 143,435,312.07 10.5381 -0.5502 10.5645 10.5381
03/05/2022 144,228,220.05 10.5964 -0.9173 10.6230 10.5964
29/04/2022 145,561,103.75 10.6945 -0.0981 10.7213 10.6945
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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