股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6457 -1.8219
09 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2022 139,933,732.49 10.4063 -0.2999 10.4324 10.4063
04/11/2022 140,354,675.40 10.4376 -0.1836 10.4638 10.4376
03/11/2022 140,613,298.31 10.4568 0.1379 10.4830 10.4568
02/11/2022 140,420,361.63 10.4424 -0.2646 10.4686 10.4424
01/11/2022 140,792,231.29 10.4701 0.6518 10.4964 10.4701
31/10/2022 139,880,951.99 10.4023 0.5150 10.4284 10.4023
28/10/2022 139,162,202.34 10.3490 -0.0348 10.3750 10.3490
27/10/2022 139,210,021.84 10.3526 0.5312 10.3786 10.3526
26/10/2022 138,475,867.27 10.2979 0.1751 10.3237 10.2979
25/10/2022 138,233,341.69 10.2799 0.3328 10.3057 10.2799
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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