股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2022 141,097,852.48 10.3682 0.3475 10.3942 10.3682
13/06/2022 140,607,936.22 10.3323 -1.4338 10.3582 10.3323
10/06/2022 142,643,861.45 10.4826 -0.7123 10.5089 10.4826
09/06/2022 143,667,289.56 10.5578 1.3050 10.5843 10.5578
08/06/2022 141,816,442.14 10.4218 0.0624 10.4480 10.4218
07/06/2022 141,727,912.61 10.4153 -0.7651 10.4414 10.4153
06/06/2022 142,818,282.11 10.4956 -0.3608 10.5219 10.4956
02/06/2022 143,335,083.67 10.5336 -0.6086 10.5600 10.5336
01/06/2022 144,213,204.32 10.5981 0.0028 10.6247 10.5981
31/05/2022 144,207,228.91 10.5978 0.5541 10.6244 10.5978
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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