股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2022 138,936,867.36 10.2547 0.8973 10.2804 10.2547
27/06/2022 137,766,660.89 10.1635 0.5172 10.1890 10.1635
24/06/2022 137,057,573.10 10.1112 0.2598 10.1366 10.1112
23/06/2022 136,702,198.97 10.0850 -0.2542 10.1103 10.0850
22/06/2022 137,141,881.38 10.1107 -1.1652 10.1361 10.1107
21/06/2022 138,758,670.48 10.2299 0.7644 10.2556 10.2299
20/06/2022 137,705,574.24 10.1523 -0.6099 10.1778 10.1523
17/06/2022 138,550,570.17 10.2146 0.3172 10.2402 10.2146
16/06/2022 138,112,447.37 10.1823 -1.8640 10.2079 10.1823
15/06/2022 141,199,802.47 10.3757 0.0723 10.4017 10.3757
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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