股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2022 135,489,967.13 9.9992 -0.1737 10.0243 9.9992
11/07/2022 135,716,816.11 10.0166 -0.0339 10.0417 10.0166
08/07/2022 135,762,676.16 10.0200 -0.5439 10.0452 10.0200
07/07/2022 136,504,961.14 10.0748 0.8640 10.1001 10.0748
06/07/2022 135,336,183.97 9.9885 0.0561 10.0136 9.9885
05/07/2022 135,256,053.89 9.9829 -1.1291 10.0080 9.9829
04/07/2022 136,801,299.54 10.0969 -1.0069 10.1222 10.0969
01/07/2022 138,193,185.43 10.1996 0.5481 10.2252 10.1996
30/06/2022 137,439,968.53 10.1440 -0.6503 10.1695 10.1440
29/06/2022 138,336,694.05 10.2104 -0.4320 10.2360 10.2104
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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