股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1749 -0.1871
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 26,803,367.39 9.4908 -0.6459 9.5146 9.4908
31/01/2025 26,977,555.27 9.5525 -1.0093 9.5765 9.5525
30/01/2025 27,252,682.90 9.6499 -0.1738 9.6741 9.6499
29/01/2025 27,298,073.35 9.6667 -0.1714 9.6910 9.6667
28/01/2025 27,344,980.44 9.6833 0.2734 9.7076 9.6833
27/01/2025 27,269,470.22 9.6569 0.2502 9.6811 9.6569
24/01/2025 27,201,221.36 9.6328 0.3114 9.6570 9.6328
23/01/2025 27,117,017.94 9.6029 -1.3266 9.6270 9.6029
22/01/2025 27,491,225.01 9.7320 1.0581 9.7564 9.7320
21/01/2025 27,203,377.52 9.6301 0.5429 9.6543 9.6301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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