股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2024 84,825,296.76 10.4729 -2.0208 10.4992 10.4729
21/10/2024 86,631,897.17 10.6889 0.1283 10.7157 10.6889
18/10/2024 86,554,072.23 10.6752 -0.9501 10.7020 10.6752
17/10/2024 87,386,088.67 10.7776 0.3015 10.8046 10.7776
16/10/2024 88,051,764.05 10.7452 1.3287 10.7722 10.7452
15/10/2024 87,450,301.45 10.6043 -0.4141 10.6309 10.6043
11/10/2024 87,814,178.66 10.6484 0.4282 10.6751 10.6484
10/10/2024 87,447,655.86 10.6030 0.6140 10.6296 10.6030
09/10/2024 87,103,588.13 10.5383 -0.2508 10.5647 10.5383
08/10/2024 87,460,356.09 10.5648 -0.0577 10.5913 10.5648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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