股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2022 137,925,732.44 10.1877 1.0053 10.2133 10.1877
26/07/2022 136,552,074.08 10.0863 0.1420 10.1116 10.0863
25/07/2022 136,359,197.89 10.0720 0.4458 10.0973 10.0720
22/07/2022 135,753,478.34 10.0273 0.5465 10.0525 10.0273
21/07/2022 135,015,264.69 9.9728 0.9750 9.9978 9.9728
20/07/2022 133,711,500.00 9.8765 0.1785 9.9013 9.8765
19/07/2022 133,590,830.76 9.8589 -0.5849 9.8836 9.8589
18/07/2022 134,374,730.98 9.9169 0.4721 9.9418 9.9169
15/07/2022 133,743,564.83 9.8703 -0.2708 9.8951 9.8703
14/07/2022 134,107,379.14 9.8971 -1.0211 9.9219 9.8971
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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