股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8312 + 0.7760
07 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 140,318,415.30 10.4644 -1.0384 10.4907 10.4644
30/01/2023 141,790,284.41 10.5742 -0.2537 10.6007 10.5742
27/01/2023 142,149,457.88 10.6011 0.4358 10.6277 10.6011
26/01/2023 141,530,507.99 10.5551 -0.0984 10.5816 10.5551
25/01/2023 141,670,735.26 10.5655 0.0227 10.5920 10.5655
24/01/2023 141,638,397.48 10.5631 0.3687 10.5896 10.5631
23/01/2023 141,118,648.06 10.5243 0.4361 10.5507 10.5243
20/01/2023 140,658,548.68 10.4786 -0.4144 10.5049 10.4786
19/01/2023 141,243,594.11 10.5222 0.0571 10.5486 10.5222
18/01/2023 141,165,121.03 10.5162 -0.0361 10.5426 10.5162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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