股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2022 141,095,655.39 10.4200 0.4560 10.4462 10.4200
11/08/2022 140,455,832.03 10.3727 0.4756 10.3987 10.3727
10/08/2022 139,770,443.98 10.3236 -0.5845 10.3495 10.3236
09/08/2022 140,591,862.37 10.3843 0.2249 10.4104 10.3843
08/08/2022 140,275,830.69 10.3610 0.3992 10.3870 10.3610
05/08/2022 139,715,962.53 10.3198 0.8177 10.3457 10.3198
04/08/2022 138,582,530.64 10.2361 0.0459 10.2618 10.2361
03/08/2022 138,518,258.77 10.2314 0.1018 10.2571 10.2314
02/08/2022 138,377,263.94 10.2210 -0.1221 10.2467 10.2210
01/08/2022 138,546,935.62 10.2335 0.4496 10.2592 10.2335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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