股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2022 143,106,537.32 10.5674 -0.6945 10.5939 10.5674
26/08/2022 144,101,780.74 10.6413 -0.3297 10.6680 10.6413
25/08/2022 144,571,263.42 10.6765 0.9235 10.7033 10.6765
24/08/2022 143,248,002.53 10.5788 0.1809 10.6053 10.5788
23/08/2022 142,989,965.70 10.5597 1.5014 10.5862 10.5597
22/08/2022 140,874,594.09 10.4035 -0.6570 10.4296 10.4035
19/08/2022 141,816,869.22 10.4723 -0.2648 10.4986 10.4723
18/08/2022 142,192,283.34 10.5001 0.0038 10.5265 10.5001
17/08/2022 142,187,025.90 10.4997 0.7726 10.5260 10.4997
16/08/2022 141,097,618.32 10.4192 -0.0077 10.4453 10.4192
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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