股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2022 143,732,173.98 10.6923 0.6827 10.7191 10.6923
09/09/2022 142,757,024.71 10.6198 0.3601 10.6464 10.6198
08/09/2022 142,244,557.26 10.5817 -0.0076 10.6083 10.5817
07/09/2022 142,254,672.07 10.5825 -0.2460 10.6091 10.5825
06/09/2022 142,605,547.68 10.6086 0.5269 10.6352 10.6086
05/09/2022 141,856,097.48 10.5530 0.3223 10.5795 10.5530
02/09/2022 141,399,841.91 10.5191 -0.0722 10.5455 10.5191
01/09/2022 141,502,113.31 10.5267 -1.0574 10.5531 10.5267
31/08/2022 143,014,642.98 10.6392 -0.0545 10.6659 10.6392
30/08/2022 144,158,359.79 10.6450 0.7343 10.6717 10.6450
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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