股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2022 141,416,450.67 10.5186 -0.5023 10.5450 10.5186
23/09/2022 142,129,923.47 10.5717 -0.2161 10.5982 10.5717
22/09/2022 142,433,057.94 10.5946 0.1683 10.6212 10.5946
21/09/2022 142,193,339.91 10.5768 0.0624 10.6033 10.5768
20/09/2022 142,105,220.58 10.5702 0.3132 10.5967 10.5702
19/09/2022 141,657,068.20 10.5372 0.1568 10.5636 10.5372
16/09/2022 141,433,998.00 10.5207 -0.6337 10.5471 10.5207
15/09/2022 142,337,100.80 10.5878 -0.6232 10.6144 10.5878
14/09/2022 143,229,937.55 10.6542 -0.3172 10.6809 10.6542
13/09/2022 143,685,010.43 10.6881 -0.0393 10.7149 10.6881
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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