股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2022 136,289,581.19 10.1361 -0.7043 10.1615 10.1361
07/10/2022 137,256,148.64 10.2080 -0.5543 10.2336 10.2080
06/10/2022 138,021,089.58 10.2649 0.3568 10.2907 10.2649
05/10/2022 137,527,395.50 10.2284 0.2254 10.2541 10.2284
04/10/2022 137,218,044.15 10.2054 1.2963 10.2310 10.2054
03/10/2022 135,460,997.53 10.0748 -2.2358 10.1001 10.0748
30/09/2022 138,559,869.96 10.3052 -0.2488 10.3311 10.3052
29/09/2022 138,903,214.22 10.3309 -0.6702 10.3568 10.3309
28/09/2022 139,830,581.06 10.4006 -0.4965 10.4267 10.4006
27/09/2022 140,528,139.43 10.4525 -0.6284 10.4787 10.4525
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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