股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8486 + 0.2790
03 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2023 135,072,715.44 10.1021 -0.0880 10.1275 10.1021
24/03/2023 135,206,906.18 10.1110 -0.2811 10.1364 10.1110
23/03/2023 135,587,960.73 10.1395 0.6312 10.1649 10.1395
22/03/2023 134,737,004.02 10.0759 0.5529 10.1012 10.0759
21/03/2023 133,996,130.65 10.0205 1.1018 10.0457 10.0205
20/03/2023 132,535,936.74 9.9113 -0.9969 9.9362 9.9113
17/03/2023 133,871,131.57 10.0111 0.8167 10.0362 10.0111
16/03/2023 132,786,374.85 9.9300 -0.8022 9.9549 9.9300
15/03/2023 133,860,504.54 10.0103 2.3276 10.0354 10.0103
14/03/2023 130,814,724.03 9.7826 -2.8772 9.8072 9.7826
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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