股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2022 139,210,021.84 10.3526 0.5312 10.3786 10.3526
26/10/2022 138,475,867.27 10.2979 0.1751 10.3237 10.2979
25/10/2022 138,233,341.69 10.2799 0.3328 10.3057 10.2799
21/10/2022 137,774,617.35 10.2458 -0.4112 10.2715 10.2458
20/10/2022 138,343,346.85 10.2881 0.7225 10.3139 10.2881
19/10/2022 137,351,232.58 10.2143 0.0402 10.2399 10.2143
18/10/2022 137,296,353.45 10.2102 0.9751 10.2358 10.2102
17/10/2022 135,969,985.61 10.1116 0.5059 10.1370 10.1116
12/10/2022 135,285,209.40 10.0607 -0.0209 10.0860 10.0607
11/10/2022 135,314,243.69 10.0628 -0.7232 10.0881 10.0628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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