股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 139,801,248.71 10.3962 -0.0903 10.4223 10.3962
09/11/2022 139,927,968.68 10.4056 -0.4535 10.4317 10.4056
08/11/2022 140,564,718.10 10.4530 0.4488 10.4792 10.4530
07/11/2022 139,933,732.49 10.4063 -0.2999 10.4324 10.4063
04/11/2022 140,354,675.40 10.4376 -0.1836 10.4638 10.4376
03/11/2022 140,613,298.31 10.4568 0.1379 10.4830 10.4568
02/11/2022 140,420,361.63 10.4424 -0.2646 10.4686 10.4424
01/11/2022 140,792,231.29 10.4701 0.6518 10.4964 10.4701
31/10/2022 139,880,951.99 10.4023 0.5150 10.4284 10.4023
28/10/2022 139,162,202.34 10.3490 -0.0348 10.3750 10.3490
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。