股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 139,722,546.58 10.3895 -0.1240 10.4156 10.3895
23/11/2022 139,895,901.94 10.4024 0.6006 10.4285 10.4024
22/11/2022 139,060,354.74 10.3403 -0.0570 10.3663 10.3403
21/11/2022 139,140,068.61 10.3462 0.3755 10.3722 10.3462
18/11/2022 138,619,204.04 10.3075 -0.0465 10.3334 10.3075
17/11/2022 138,683,273.32 10.3123 -0.1617 10.3382 10.3123
16/11/2022 138,907,951.71 10.3290 -0.5670 10.3549 10.3290
15/11/2022 139,699,520.03 10.3879 0.0019 10.4140 10.3879
14/11/2022 139,696,652.50 10.3877 -0.8807 10.4138 10.3877
11/11/2022 140,938,943.19 10.4800 0.8061 10.5063 10.4800
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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