股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2023 138,888,781.26 10.3852 -0.7265 10.4113 10.3852
10/05/2023 139,894,031.00 10.4612 -0.0602 10.4875 10.4612
09/05/2023 139,978,408.43 10.4675 0.5630 10.4938 10.4675
08/05/2023 139,192,676.29 10.4089 1.8085 10.4350 10.4089
03/05/2023 136,720,044.04 10.2240 0.5260 10.2497 10.2240
02/05/2023 136,003,877.01 10.1705 -0.3459 10.1960 10.1705
28/04/2023 136,474,588.51 10.2058 0.1727 10.2314 10.2058
27/04/2023 136,238,407.61 10.1882 0.1228 10.2138 10.1882
26/04/2023 136,071,260.05 10.1757 0.5822 10.2012 10.1757
25/04/2023 135,283,696.74 10.1168 -0.8866 10.1422 10.1168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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