股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2022 140,354,035.91 10.4428 0.2910 10.4690 10.4428
08/12/2022 139,947,490.49 10.4125 -0.0662 10.4386 10.4125
07/12/2022 140,128,240.77 10.4194 -0.4357 10.4455 10.4194
06/12/2022 140,738,621.00 10.4650 -0.1879 10.4913 10.4650
02/12/2022 141,003,528.61 10.4847 -0.4869 10.5110 10.4847
01/12/2022 141,695,149.07 10.5360 0.3333 10.5624 10.5360
30/11/2022 141,224,757.83 10.5010 0.8248 10.5274 10.5010
29/11/2022 140,067,487.58 10.4151 0.6601 10.4412 10.4151
28/11/2022 139,148,444.02 10.3468 -0.2054 10.3728 10.3468
25/11/2022 139,435,777.00 10.3681 -0.2060 10.3941 10.3681
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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