股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2024 82,497,533.95 10.2579 -1.3739 10.2836 10.2579
05/11/2024 83,646,530.13 10.4008 1.0316 10.4269 10.4008
04/11/2024 82,792,212.22 10.2946 -0.8390 10.3204 10.2946
01/11/2024 83,493,104.39 10.3817 -0.2498 10.4078 10.3817
31/10/2024 83,702,367.34 10.4077 0.8488 10.4338 10.4077
30/10/2024 82,997,599.02 10.3201 -0.8264 10.3460 10.3201
29/10/2024 83,686,970.91 10.4061 -0.1669 10.4322 10.4061
28/10/2024 84,425,645.27 10.4235 -0.3642 10.4497 10.4235
25/10/2024 84,733,510.45 10.4616 0.1091 10.4879 10.4616
24/10/2024 84,641,579.13 10.4502 -0.2167 10.4764 10.4502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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