股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7482 + 0.0462
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2024 81,470,734.60 9.7401 -0.3530 9.7646 9.7401
30/05/2024 81,758,969.76 9.7746 -0.0072 9.7991 9.7746
29/05/2024 81,762,609.81 9.7753 -0.7554 9.7998 9.7753
28/05/2024 82,385,037.58 9.8497 0.0234 9.8744 9.8497
27/05/2024 82,366,006.26 9.8474 0.1393 9.8721 9.8474
24/05/2024 82,251,325.76 9.8337 -0.0254 9.8584 9.8337
23/05/2024 82,272,561.73 9.8362 -0.4232 9.8609 9.8362
21/05/2024 82,622,104.48 9.8780 -0.2353 9.9028 9.8780
20/05/2024 82,817,002.47 9.9013 0.1092 9.9262 9.9013
17/05/2024 82,975,624.69 9.8905 -0.0657 9.9153 9.8905
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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