股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/12/2022 141,838,520.91 10.5589 0.3755 10.5854 10.5589
23/12/2022 141,308,755.89 10.5194 0.0171 10.5458 10.5194
22/12/2022 141,284,030.43 10.5176 0.6219 10.5440 10.5176
21/12/2022 140,410,431.64 10.4526 0.2148 10.4788 10.4526
20/12/2022 140,108,690.77 10.4302 -0.5795 10.4564 10.4302
19/12/2022 140,971,449.39 10.4910 0.1021 10.5173 10.4910
16/12/2022 140,827,336.71 10.4803 0.1405 10.5066 10.4803
15/12/2022 140,629,789.57 10.4656 -0.3608 10.4919 10.4656
14/12/2022 141,138,390.28 10.5035 0.2635 10.5299 10.5035
13/12/2022 140,756,835.03 10.4759 0.3170 10.5022 10.4759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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