股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2009 66,526,667.18 10.7483 10.7753 10.7214
11/09/2009 67,854,739.57 10.9628 10.9903 10.9354
10/09/2009 67,639,348.41 10.9280 10.9554 10.9007
09/09/2009 66,599,392.82 10.7600 10.7870 10.7331
08/09/2009 66,244,307.35 10.7026 10.7295 10.6758
07/09/2009 64,953,624.82 10.4941 10.5204 10.4679
04/09/2009 63,587,767.84 10.2734 10.2992 10.2477
03/09/2009 63,198,702.97 10.2106 10.2362 10.1851
02/09/2009 61,848,150.18 9.9924 10.0175 9.9674
01/09/2009 61,629,596.34 9.9571 9.9821 9.9322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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