股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.9214 -0.5812
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2009 67,052,485.27 10.8100 10.8371 10.7830
06/10/2009 66,081,706.99 10.6535 10.6802 10.6269
05/10/2009 64,661,134.95 10.4211 10.4473 10.3950
02/10/2009 65,416,647.00 10.5429 10.5694 10.5165
01/10/2009 65,724,072.86 10.5925 10.6191 10.5660
30/09/2009 64,434,403.74 10.3944 10.4205 10.3684
29/09/2009 64,273,505.91 10.3685 10.3945 10.3426
28/09/2009 63,528,950.42 10.2483 10.2740 10.2227
25/09/2009 64,832,444.03 10.4586 10.4848 10.4325
24/09/2009 65,486,987.76 10.5674 10.5939 10.5410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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