股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.9214 -0.5812
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2009 65,074,106.70 10.4204 10.4466 10.3943
20/10/2009 66,031,501.03 10.5737 10.6002 10.5473
19/10/2009 66,673,560.75 10.6765 10.7033 10.6498
16/10/2009 65,032,248.85 10.4473 10.4735 10.4212
15/10/2009 62,866,380.57 10.1009 10.1263 10.0756
14/10/2009 66,562,880.43 10.6949 10.7217 10.6682
13/10/2009 67,680,009.67 10.9064 10.9338 10.8791
12/10/2009 68,026,002.76 10.9670 10.9945 10.9396
09/10/2009 67,637,917.55 10.9044 10.9318 10.8771
08/10/2009 67,338,689.21 10.8562 10.8834 10.8291
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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