股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2023 141,638,397.48 10.5631 0.3687 10.5896 10.5631
23/01/2023 141,118,648.06 10.5243 0.4361 10.5507 10.5243
20/01/2023 140,658,548.68 10.4786 -0.4144 10.5049 10.4786
19/01/2023 141,243,594.11 10.5222 0.0571 10.5486 10.5222
18/01/2023 141,165,121.03 10.5162 -0.0361 10.5426 10.5162
17/01/2023 141,216,389.59 10.5200 -0.5915 10.5464 10.5200
16/01/2023 142,056,013.07 10.5826 -0.3268 10.6092 10.5826
13/01/2023 142,521,756.81 10.6173 -0.0395 10.6439 10.6173
12/01/2023 142,579,144.06 10.6215 -0.8828 10.6482 10.6215
11/01/2023 143,848,962.77 10.7161 -1.0042 10.7430 10.7161
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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