股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.8690 + 0.1014
27 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2023 134,418,088.46 10.0508 -0.5118 10.0760 10.0508
06/07/2023 135,109,676.95 10.1025 -1.0025 10.1279 10.1025
05/07/2023 136,474,255.38 10.2048 -0.2083 10.2304 10.2048
04/07/2023 136,759,951.96 10.2261 0.5793 10.2518 10.2261
03/07/2023 135,971,963.86 10.1672 0.1645 10.1927 10.1672
30/06/2023 135,748,752.12 10.1505 1.8084 10.1760 10.1505
29/06/2023 133,335,935.86 9.9702 0.6329 9.9952 9.9702
28/06/2023 132,497,349.37 9.9075 -0.5700 9.9324 9.9075
27/06/2023 133,256,093.27 9.9643 -0.6174 9.9893 9.9643
26/06/2023 134,083,913.11 10.0262 -0.5110 10.0514 10.0262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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