股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2009 64,052,632.48 10.3485 10.3745 10.3226
17/09/2009 63,750,148.68 10.2997 10.3255 10.2740
16/09/2009 63,890,259.22 10.3223 10.3482 10.2965
15/09/2009 67,478,611.10 10.9021 10.9295 10.8748
14/09/2009 66,526,667.18 10.7483 10.7753 10.7214
11/09/2009 67,854,739.57 10.9628 10.9903 10.9354
10/09/2009 67,639,348.41 10.9280 10.9554 10.9007
09/09/2009 66,599,392.82 10.7600 10.7870 10.7331
08/09/2009 66,244,307.35 10.7026 10.7295 10.6758
07/09/2009 64,953,624.82 10.4941 10.5204 10.4679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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