股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2009 63,119,335.83 10.1123 10.1377 10.0870
12/11/2009 62,911,548.98 10.0790 10.1043 10.0538
11/11/2009 65,086,222.26 10.4274 10.4536 10.4013
10/11/2009 63,950,628.38 10.2405 10.2662 10.2149
09/11/2009 64,452,818.85 10.3209 10.3468 10.2951
06/11/2009 62,877,567.97 10.0687 10.0940 10.0435
05/11/2009 61,130,602.58 9.7889 9.8135 9.7644
04/11/2009 61,705,638.35 9.8810 9.9058 9.8563
03/11/2009 59,845,206.91 9.5831 9.6072 9.5591
02/11/2009 60,898,090.93 9.7517 9.7762 9.7273
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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