股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2009 61,565,351.34 9.8465 9.8712 9.8219
26/11/2009 62,055,791.18 9.9249 9.9498 9.9001
25/11/2009 63,001,595.09 10.0762 10.1015 10.0510
24/11/2009 60,965,046.50 9.7505 9.7750 9.7261
23/11/2009 62,189,091.94 9.9462 9.9712 9.9213
20/11/2009 62,694,287.50 10.0270 10.0522 10.0019
19/11/2009 63,220,058.58 10.1111 10.1365 10.0858
18/11/2009 64,166,011.17 10.2624 10.2882 10.2367
17/11/2009 64,233,412.28 10.2732 10.2990 10.2475
16/11/2009 64,227,742.06 10.2898 10.3156 10.2641
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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