股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2009 64,465,177.34 10.3086 10.3345 10.2828
14/12/2009 64,583,279.79 10.3275 10.3534 10.3017
11/12/2009 64,022,378.32 10.2378 10.2635 10.2122
09/12/2009 63,191,023.60 10.1049 10.1303 10.0796
08/12/2009 63,606,504.64 10.1713 10.1968 10.1459
04/12/2009 63,832,778.56 10.2091 10.2347 10.1836
03/12/2009 64,434,354.87 10.3053 10.3312 10.2795
02/12/2009 63,083,420.80 10.0893 10.1146 10.0641
01/12/2009 64,806,471.69 10.3648 10.3908 10.3389
30/11/2009 62,611,155.36 10.0137 10.0388 9.9887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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