股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2023 140,695,794.86 10.5215 -0.0627 10.5479 10.5215
06/02/2023 140,780,863.71 10.5281 -0.5704 10.5545 10.5281
03/02/2023 141,587,674.18 10.5885 0.5260 10.6151 10.5885
02/02/2023 141,144,053.09 10.5331 -0.1668 10.5595 10.5331
01/02/2023 141,380,306.96 10.5507 0.8247 10.5772 10.5507
31/01/2023 140,318,415.30 10.4644 -1.0384 10.4907 10.4644
30/01/2023 141,790,284.41 10.5742 -0.2537 10.6007 10.5742
27/01/2023 142,149,457.88 10.6011 0.4358 10.6277 10.6011
26/01/2023 141,530,507.99 10.5551 -0.0984 10.5816 10.5551
25/01/2023 141,670,735.26 10.5655 0.0227 10.5920 10.5655
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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