股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2010 68,248,481.37 10.9087 10.9361 10.8814
12/01/2010 68,173,135.01 10.8967 10.9240 10.8695
11/01/2010 68,524,365.28 10.9528 10.9803 10.9254
08/01/2010 67,664,321.20 10.8153 10.8424 10.7883
07/01/2010 67,136,282.46 10.7309 10.7578 10.7041
06/01/2010 67,416,004.02 10.7756 10.8026 10.7487
05/01/2010 67,088,663.34 10.7216 10.7485 10.6948
04/01/2010 67,110,304.45 10.7251 10.7520 10.6983
31/12/2009 67,422,750.24 10.7750 10.8020 10.7481
30/12/2009 67,426,032.35 10.7755 10.8025 10.7486
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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