股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2010 68,344,052.41 9.4644 9.4882 9.4407
26/01/2010 69,372,576.43 9.6068 9.6309 9.5828
25/01/2010 70,385,429.32 9.7471 9.7716 9.7227
22/01/2010 70,962,883.62 9.8270 9.8517 9.8024
21/01/2010 71,511,174.03 9.9030 9.9279 9.8782
20/01/2010 73,171,140.59 10.1328 10.1582 10.1075
19/01/2010 73,600,009.01 10.1922 10.2178 10.1667
18/01/2010 64,681,405.99 10.3385 10.3644 10.3127
15/01/2010 68,182,657.19 10.8982 10.9255 10.8710
14/01/2010 68,511,308.64 10.9507 10.9782 10.9233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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