股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2010 87,292,640.12 10.6554 10.6821 10.6288
20/08/2010 87,539,755.15 10.6855 10.7123 10.6588
19/08/2010 87,537,047.03 10.6852 10.7120 10.6585
18/08/2010 86,164,656.11 10.5177 10.5441 10.4914
17/08/2010 79,747,693.45 10.3432 10.3692 10.3173
16/08/2010 78,926,151.67 10.2496 10.2753 10.2240
11/08/2010 78,846,746.99 10.2457 10.2714 10.2201
10/08/2010 84,210,852.68 10.9557 10.9832 10.9283
09/08/2010 85,595,096.32 11.1358 11.1637 11.1080
06/08/2010 85,742,206.04 11.1517 11.1797 11.1238
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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