股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2010 92,384,659.28 11.2072 11.2353 11.1792
03/09/2010 92,157,309.63 11.1797 11.2077 11.1518
02/09/2010 90,971,124.86 11.0358 11.0635 11.0082
01/09/2010 90,912,219.52 11.0286 11.0563 11.0010
31/08/2010 89,792,996.01 10.8985 10.9258 10.8713
30/08/2010 89,055,058.33 10.8089 10.8360 10.7819
27/08/2010 87,594,296.98 10.6922 10.7190 10.6655
26/08/2010 85,975,025.40 10.4945 10.5208 10.4683
25/08/2010 85,849,924.66 10.4793 10.5056 10.4531
24/08/2010 86,793,560.41 10.5944 10.6210 10.5679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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