股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2010 71,587,661.84 9.9121 9.9370 9.8873
08/03/2010 71,828,869.02 9.9455 9.9705 9.9206
05/03/2010 72,213,573.01 9.9988 10.0239 9.9738
04/03/2010 72,865,495.30 10.0891 10.1144 10.0639
03/03/2010 73,297,362.91 10.1489 10.1744 10.1235
02/03/2010 72,976,751.87 10.1045 10.1299 10.0792
28/02/2010 71,579,652.55 9.9110 9.9359 9.8862
26/02/2010 71,586,617.61 9.9120 9.9369 9.8872
25/02/2010 71,089,415.27 9.8431 9.8678 9.8185
24/02/2010 70,771,134.45 9.7991 9.8237 9.7746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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