股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2010 92,252,960.78 11.1353 11.1632 11.1075
01/10/2010 93,016,096.24 11.2864 11.3147 11.2582
30/09/2010 92,566,666.55 11.2500 11.2782 11.2219
29/09/2010 91,706,959.06 11.1710 11.1990 11.1431
28/09/2010 95,880,450.15 11.6939 11.7232 11.6647
27/09/2010 96,139,803.27 11.7256 11.7550 11.6963
24/09/2010 94,765,092.89 11.5544 11.5834 11.5255
23/09/2010 94,836,928.16 11.4835 11.5123 11.4548
22/09/2010 94,396,308.14 11.4302 11.4589 11.4016
21/09/2010 93,355,996.68 11.3042 11.3326 11.2759
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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