股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2010 76,763,374.78 10.6288 10.6555 10.6022
05/04/2010 76,233,920.95 10.5555 10.5820 10.5291
02/04/2010 75,793,620.10 10.4945 10.5208 10.4683
01/04/2010 75,561,528.73 10.4624 10.4887 10.4362
31/03/2010 74,036,731.09 10.2512 10.2769 10.2256
30/03/2010 74,244,168.86 10.2800 10.3058 10.2543
29/03/2010 72,270,859.63 10.0067 10.0318 9.9817
26/03/2010 73,268,567.84 10.1449 10.1704 10.1195
25/03/2010 74,175,392.86 10.2704 10.2962 10.2447
24/03/2010 79,432,077.55 10.9983 11.0259 10.9708
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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