股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2010 96,063,965.41 11.5095 11.5384 11.4807
31/10/2010 93,975,042.72 11.2592 11.2874 11.2311
29/10/2010 93,983,982.75 11.2603 11.2886 11.2321
28/10/2010 94,325,737.68 11.3132 11.3416 11.2849
27/10/2010 94,128,012.95 11.2895 11.3178 11.2613
26/10/2010 95,542,536.65 11.4592 11.4879 11.4306
22/10/2010 95,122,967.83 11.4088 11.4374 11.3803
21/10/2010 94,485,829.25 11.3324 11.3608 11.3041
20/10/2010 94,061,500.11 11.3413 11.3698 11.3129
19/10/2010 94,409,534.69 11.3833 11.4119 11.3548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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