股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2010 72,966,593.27 10.0805 10.1058 10.0553
11/05/2010 72,796,436.74 10.0570 10.0822 10.0319
10/05/2010 73,767,763.11 10.1912 10.2168 10.1657
07/05/2010 72,652,405.62 10.0398 10.0650 10.0147
06/05/2010 74,576,490.93 10.3057 10.3316 10.2799
04/05/2010 76,096,207.43 10.5157 10.5421 10.4894
30/04/2010 72,165,093.36 9.9725 9.9975 9.9476
29/04/2010 71,064,061.64 9.8203 9.8450 9.7957
28/04/2010 70,582,589.10 9.7538 9.7783 9.7294
27/04/2010 72,019,159.69 9.9523 9.9773 9.9274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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