股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2010 71,282,031.46 9.6868 9.7111 9.6626
27/05/2010 69,799,868.94 9.4853 9.5091 9.4616
26/05/2010 68,020,646.76 9.3818 9.4054 9.3583
25/05/2010 67,028,040.07 9.2601 9.2834 9.2369
24/05/2010 69,554,115.29 9.6090 9.6331 9.5850
19/05/2010 71,898,788.79 9.9330 9.9579 9.9082
18/05/2010 71,153,933.45 9.8301 9.8548 9.8055
17/05/2010 70,589,170.37 9.7520 9.7765 9.7276
14/05/2010 72,266,316.06 9.9837 10.0088 9.9587
13/05/2010 72,110,643.40 9.9622 9.9872 9.9373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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