股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2023 141,322,876.80 10.5696 0.7857 10.5961 10.5696
20/02/2023 140,237,187.49 10.4872 0.1671 10.5135 10.4872
17/02/2023 140,003,120.31 10.4697 -0.4469 10.4960 10.4697
16/02/2023 140,632,842.31 10.5167 -0.1538 10.5431 10.5167
15/02/2023 140,847,729.55 10.5329 0.1236 10.5593 10.5329
14/02/2023 140,673,503.10 10.5199 -0.0940 10.5463 10.5199
13/02/2023 140,806,473.61 10.5298 -0.1138 10.5562 10.5298
10/02/2023 140,966,817.74 10.5418 0.1739 10.5683 10.5418
09/02/2023 140,721,620.49 10.5235 0.3222 10.5499 10.5235
08/02/2023 140,269,672.22 10.4897 -0.3022 10.5160 10.4897
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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