股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2010 94,456,735.36 11.8688 11.8986 11.8391
28/12/2010 93,990,192.92 11.8101 11.8397 11.7806
27/12/2010 93,054,788.78 11.6926 11.7219 11.6634
24/12/2010 93,354,928.10 11.7303 11.7597 11.7010
23/12/2010 93,355,844.26 11.7304 11.7598 11.7011
22/12/2010 93,289,584.30 11.7221 11.7515 11.6928
21/12/2010 92,912,378.88 11.6747 11.7040 11.6455
20/12/2010 92,083,389.30 11.5705 11.5995 11.5416
17/12/2010 93,568,641.03 11.7572 11.7867 11.7278
16/12/2010 94,333,509.83 11.8533 11.8830 11.8237
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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