股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2010 77,008,988.00 10.0205 10.0457 9.9954
11/06/2010 75,655,187.68 9.8444 9.8691 9.8198
10/06/2010 75,489,219.78 9.8388 9.8635 9.8142
09/06/2010 75,074,867.35 9.7848 9.8094 9.7603
08/06/2010 73,406,888.55 9.6974 9.7217 9.6732
07/06/2010 73,790,225.19 9.7546 9.7791 9.7302
04/06/2010 75,150,987.79 9.9345 9.9594 9.9097
03/06/2010 74,552,495.56 9.8554 9.8801 9.8308
02/06/2010 72,964,492.44 9.6454 9.6696 9.6213
01/06/2010 72,286,551.24 9.5558 9.5798 9.5319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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