股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4697 -0.1918
05 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2011 86,997,490.59 10.9609 10.9884 10.9335
13/01/2011 87,262,848.21 10.9943 11.0219 10.9668
12/01/2011 85,376,878.49 10.7567 10.7837 10.7298
11/01/2011 91,267,738.47 11.5391 11.5680 11.5103
10/01/2011 91,747,890.78 11.5998 11.6289 11.5708
07/01/2011 94,065,771.05 11.8898 11.9196 11.8601
06/01/2011 95,806,395.30 12.1099 12.1403 12.0796
05/01/2011 96,055,969.31 12.1414 12.1719 12.1110
04/01/2011 95,070,167.84 12.0168 12.0469 11.9868
30/12/2010 93,553,209.68 11.8206 11.8503 11.7910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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