股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2010 82,666,959.32 10.2665 10.2923 10.2408
25/06/2010 81,131,339.61 10.1377 10.1631 10.1124
24/06/2010 81,055,200.70 10.1208 10.1462 10.0955
23/06/2010 82,499,756.46 10.2909 10.3167 10.2652
22/06/2010 82,152,657.42 10.2413 10.2670 10.2157
21/06/2010 82,552,255.57 10.2911 10.3169 10.2654
18/06/2010 80,725,731.86 10.0634 10.0887 10.0382
17/06/2010 80,691,928.86 10.0807 10.1060 10.0555
16/06/2010 80,691,679.08 10.0807 10.1060 10.0555
15/06/2010 79,796,705.84 9.9949 10.0200 9.9699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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