股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2010 79,116,716.39 10.4005 10.4266 10.3745
12/07/2010 79,344,152.80 10.4566 10.4828 10.4305
09/07/2010 79,405,103.93 10.4631 10.4894 10.4369
08/07/2010 79,037,812.61 10.4147 10.4408 10.3887
07/07/2010 78,616,249.41 10.3525 10.3785 10.3266
06/07/2010 78,815,672.61 10.3788 10.4048 10.3529
05/07/2010 80,963,393.63 10.1850 10.2106 10.1595
02/07/2010 82,129,426.84 10.1997 10.2253 10.1742
30/06/2010 81,633,127.52 10.1381 10.1635 10.1128
29/06/2010 81,955,653.27 10.1782 10.2037 10.1528
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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