股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2010 84,210,852.68 10.9557 10.9832 10.9283
09/08/2010 85,595,096.32 11.1358 11.1637 11.1080
06/08/2010 85,742,206.04 11.1517 11.1797 11.1238
05/08/2010 85,774,954.47 11.1560 11.1840 11.1281
04/08/2010 84,840,053.96 11.0603 11.0881 11.0326
03/08/2010 84,606,187.47 11.0363 11.0640 11.0087
02/08/2010 84,593,174.79 11.0346 11.0623 11.0070
31/07/2010 83,848,358.08 10.9329 10.9603 10.9056
30/07/2010 83,852,022.23 10.9334 10.9608 10.9061
29/07/2010 83,648,225.42 10.9057 10.9331 10.8784
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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