股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2011 96,466,089.62 10.7806 10.8077 10.7536
10/03/2011 97,690,261.61 10.9174 10.9448 10.8901
09/03/2011 97,413,693.59 10.8865 10.9138 10.8593
08/03/2011 97,800,199.84 10.9297 10.9571 10.9024
07/03/2011 96,125,544.63 10.7425 10.7695 10.7156
04/03/2011 95,290,578.98 10.6492 10.6759 10.6226
03/03/2011 94,770,481.06 10.5911 10.6177 10.5646
02/03/2011 94,378,175.97 10.5472 10.5737 10.5208
01/03/2011 95,227,135.00 10.6421 10.6688 10.6155
28/02/2011 94,710,205.53 10.5844 10.6110 10.5579
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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