股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2010 91,865,699.59 11.1322 11.1601 11.1044
09/09/2010 91,927,854.65 11.1397 11.1676 11.1119
08/09/2010 91,924,853.58 11.1515 11.1795 11.1236
07/09/2010 91,988,258.07 11.1592 11.1872 11.1313
06/09/2010 92,384,659.28 11.2072 11.2353 11.1792
03/09/2010 92,157,309.63 11.1797 11.2077 11.1518
02/09/2010 90,971,124.86 11.0358 11.0635 11.0082
01/09/2010 90,912,219.52 11.0286 11.0563 11.0010
31/08/2010 89,792,996.01 10.8985 10.9258 10.8713
30/08/2010 89,055,058.33 10.8089 10.8360 10.7819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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