股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2011 99,590,403.28 11.1137 11.1416 11.0859
24/03/2011 99,615,148.42 11.1165 11.1444 11.0887
23/03/2011 99,007,221.20 11.0486 11.0763 11.0210
22/03/2011 98,371,742.79 10.9777 11.0052 10.9503
21/03/2011 98,399,764.60 10.9808 11.0084 10.9533
18/03/2011 96,469,576.33 10.7654 10.7924 10.7385
17/03/2011 96,354,672.88 10.7526 10.7796 10.7257
16/03/2011 96,684,031.74 10.8049 10.8320 10.7779
15/03/2011 96,120,860.51 10.7420 10.7690 10.7151
14/03/2011 98,091,475.99 10.9622 10.9897 10.9348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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