股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2010 94,765,092.89 11.5544 11.5834 11.5255
23/09/2010 94,836,928.16 11.4835 11.5123 11.4548
22/09/2010 94,396,308.14 11.4302 11.4589 11.4016
21/09/2010 93,355,996.68 11.3042 11.3326 11.2759
20/09/2010 91,730,123.72 11.1073 11.1352 11.0795
17/09/2010 91,574,257.53 11.0884 11.1162 11.0607
16/09/2010 91,692,993.39 11.1028 11.1307 11.0750
15/09/2010 91,368,383.29 11.0659 11.0937 11.0382
14/09/2010 91,586,388.82 11.0923 11.1201 11.0646
13/09/2010 93,530,887.81 11.3278 11.3562 11.2995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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