股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2011 104,599,578.29 11.6751 11.7044 11.6459
08/04/2011 105,495,976.51 11.7751 11.8046 11.7457
07/04/2011 105,996,411.98 11.8310 11.8607 11.8014
05/04/2011 103,981,233.27 11.6060 11.6351 11.5770
04/04/2011 104,099,091.97 11.6228 11.6520 11.5937
01/04/2011 102,130,624.15 11.4030 11.4316 11.3745
31/03/2011 100,349,847.85 11.2042 11.2323 11.1762
30/03/2011 100,780,067.99 11.2522 11.2804 11.2241
29/03/2011 99,104,964.90 11.0652 11.0930 11.0375
28/03/2011 99,017,902.59 11.0555 11.0832 11.0279
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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