股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6950 + 0.0062
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2010 93,094,250.82 11.1480 11.1760 11.1201
07/10/2010 93,870,199.06 11.2409 11.2691 11.2128
06/10/2010 94,859,575.58 11.3594 11.3879 11.3310
05/10/2010 93,004,079.59 11.2235 11.2517 11.1954
04/10/2010 92,252,960.78 11.1353 11.1632 11.1075
01/10/2010 93,016,096.24 11.2864 11.3147 11.2582
30/09/2010 92,566,666.55 11.2500 11.2782 11.2219
29/09/2010 91,706,959.06 11.1710 11.1990 11.1431
28/09/2010 95,880,450.15 11.6939 11.7232 11.6647
27/09/2010 96,139,803.27 11.7256 11.7550 11.6963
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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