股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2011 100,308,101.22 11.2280 11.2562 11.1999
27/04/2011 101,009,541.13 11.3121 11.3405 11.2838
26/04/2011 100,457,417.97 11.2503 11.2785 11.2222
25/04/2011 107,383,331.65 12.0259 12.0561 11.9958
22/04/2011 107,558,569.91 12.0455 12.0757 12.0154
21/04/2011 108,133,008.18 12.1098 12.1402 12.0795
20/04/2011 108,222,545.19 12.0794 12.1097 12.0492
19/04/2011 107,071,860.21 11.9510 11.9810 11.9211
18/04/2011 106,364,933.72 11.8721 11.9019 11.8424
12/04/2011 105,447,938.34 11.7697 11.7992 11.7403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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