股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4879 -0.0306
04 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2011 99,203,988.86 11.0303 11.0580 11.0027
12/05/2011 99,473,791.29 11.0603 11.0881 11.0326
11/05/2011 100,935,736.65 11.2451 11.2733 11.2170
10/05/2011 99,431,656.48 11.0775 11.1053 11.0498
09/05/2011 98,072,079.43 10.9260 10.9534 10.8987
06/05/2011 95,774,561.63 10.6968 10.7236 10.6701
04/05/2011 97,901,923.33 10.9536 10.9811 10.9262
03/05/2011 97,504,998.50 10.9131 10.9405 10.8858
30/04/2011 100,202,076.06 11.2150 11.2431 11.1870
29/04/2011 100,206,844.78 11.2155 11.2436 11.1875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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